Traitement des paiements pour les fournisseurs, remboursements clients, financement interentreprises et commission des courtiers
Activités quotidiennes de rapprochement bancaire pour les comptes d’entreprise, d’entiercement et Noqodi
Préparer et gérer les PDC et le calendrier des paiements

Préparez le rapport mensuel du Trésor, le rapport de trésorerie hebdomadaire, le calendrier FD et MTM ainsi que les coentreprises,
Rapport hebdomadaire sur le financement, solde de trésorerie moyen mensuel et rapport semestriel du Département des Finances
 Préparation et finalisation des lettres de financement interentreprises, initiation de l’IGT par la trésorerie
Gestion, dépôt à terme et coordination avec la banque, ouverture/clôture de compte, banque
Accords et tous les documents bancaires associés exigés par l’organisation
 Mise à jour du KYC, des obligations bancaires et des signataires autorisés dans la banque en ligne et Kyriba
Système
 Activités quotidiennes de rapprochement bancaire pour les comptes d’entreprise, d’entiercement et Noqodi
 Préparer un rapport mensuel de réconciliation des comptes et de lutte contre le blanchiment d’argent
 Préparer des écritures de bons de journal liées au balayage automatique des fonds entre les comptes et
interentreprises, reclassement des soldes bancaires et autres ajustements liés au Trésor
 Préparer un bon de journal relatif aux frais bancaires et aux différences de divises.
 Enquête sur les reçus et lignes bancaires non conciliés
 Coordination avec les caissiers pour toute anomalie sur la réservation des reçus, équipe AP pour le paiement
Vérification, opérations pour la confirmation de paiement locataire/client et Contrôle du crédit pour la réception
Confirmation
 Coordination avec les banques pour tout chèque non compensé, virement et toute autre activité bancaire
Transactions

Département : Vente au détail
 Comptes fournisseurs
 Préparer des rapports mensuels de dépenses, des comptabilités d’exercice et des tableaux fournisseurs
 Enregistrement des factures et paiements dans Oracle
 Vérification des documents justificatifs pour le paiement
 Enregistrement et affichage des bons de journal pour tout ajustement
 Enregistrement des charges bancaires
 Liaison avec les opérations en cas de toute anomalie
 Coordonner avec le fournisseur les problèmes et les résoudre dans l’intérêt de l’entreprise
Département : Communauté et Concierge de Meraas
 Rapports financiers et de gestion
 Préparation de relevés de rapprochement bancaire en temps opportun et précis
 Préparation de rapprochements interentreprises en temps opportun et précis
 Assistance au directeur financier dans la préparation des états financiers conformément aux IFRS
 Enregistrement et enregistrement des bons de comptabilité (ajustements, paiements anticipés, comptabilité d’exercice, liquidation
dépenses, dépréciation, frais bancaires, etc.)
 Préparation du rapport mensuel de ventes
 Vérification mensuelle du budget restant de l’entreprise
 Examen global et maintenance du grand livre général
 Préparation des comptes de gestion mensuels
 Coordination avec différents départements pour la clôture mensuelle
 Générer une analyse de compte et vérifier les écarts
 Avances de fonds pour liquidation surveillées/contrôlées
 Avances aux agents et employés surveillés/contrôlés
 Saisie de données et gestion des plaintes des employés
 Générer la balance de vérification et la révision initiale
 Préparer le calendrier des dépenses d’exploitation et des écarts analysés
 Préparer le calendrier pour le transfert de paiement et la maturité surveillée des paiements
 Comptes fournisseurs
 Enregistrement des factures et traitement des paiements dans le système
 Vérification des documents justificatifs et signataires requis
 Liaison avec les opérations en cas de toute anomalie
 Coordonner avec le fournisseur les problèmes et les résoudre dans l’intérêt de l’entreprise
 Comptes clients
 Enregistrement de tous les reçus clients
 Réconciliation des AR et analyse du vieillissement
 Émission des factures clients et suivi des paiements
 Reconnaissance des revenus conformément aux IFRS
 Gestion de la petite caisse, audit interne, administration et exploitation
 Conservateur de la caisse flottante
 Suivi et enregistrement de toutes les avances et dépenses de trésorerie
 Veiller à ce que tous les paiements en caisse soient conformes aux politiques et procédures approuvées
 Assister les opérations dans les demandes d’information du client et autres tâches administratives
 Prépare les relations publiques et crée GRN
 Contribuer à la planification pour atteindre une grande efficacité dans la génération de revenus et l’exploitation.
 Veille à un bon ménage conforme aux normes de sécurité et de sûreté de l’entreprise
y compris les exigences de conformité PCI.
 Préparer des rapports fournis à la direction, aux opérations et aux auditeurs internes, tels que mais non
Limité aux rapports de vente pour le résumé des constatations d’audit récurrent, transactions administratives, spéciales
Réductions, remboursements et avances.

Gérer les tâches comptables de l’entreprise

Gérer et exécuter les tâches de comptes fournisseurs et d’audit des ventes