j'ai assuré le suivi quotidien et mensuel de la trésorerie de l'entreprise. Mes activités consistaient principalement à télécharger les relevés bancaires journaliers et à les importer dans le logiciel Sage, puis à procéder au contrôle des soldes en les comparant avec les données du système afin de détecter toute anomalie.
J'effectuais également le rapprochement des flux réalisés avec les flux prévisionnels enregistrés dans Sage, garantissant ainsi la fiabilité et la cohérence des données financières. Dans le cadre du traitement des opérations bancaires, je vérifiait les chèques crédités et les transferts débités, et procédais à l'analyse des transferts en dispatchant les commissions et les montants dus aux fournisseurs.
Par ailleurs, j'assurais la saisie des chèques, le traitement des demandes de transfert avec leurs avis correspondants, ainsi que le suivi des encaissements et décaissements. En fin de mois, je réalisais un contrôle des soldes mensuels de Sage en les rapprochant des relevés bancaires mensuels, afin de clôturer la période en toute rigueur.