كنت أراقب التدفق النقدي للشركة يوميا وشهريا. كانت أنشطتي تتكون بشكل رئيسي من تنزيل كشوف الحسابات البنكية اليومية واستيرادها إلى برنامج Sage، ثم التحقق من الأرصدة بمقارنتها مع البيانات في النظام لاكتشاف أي شذوذات.
كما قمت بمطابقة التدفقات التي تم تنفيذها مع التدفقات المتوقعة المسجلة في Sage، مما ضمن موثوقية واتساق البيانات المالية. كجزء من معالجة المعاملات المصرفية، قمت بفحص الشيكات المعتمدة والتحويلات المحصومة، وأجريت تحليلا للتحويلات من خلال توزيع العمولات والمبالغ المستحقة للموردين.
بالإضافة إلى ذلك، كنت مسؤولا عن إدخال الشيكات، ومعالجة طلبات التحويل مع إشعاراتها المقابلة، بالإضافة إلى مراقبة الإيصالات والصرفات. في نهاية الشهر، قمت بفحص أرصدة Sage الشهرية عن طريق مطابقتها مع كشوف الحساب البنكي الشهرية، لإغلاق الفترة بدقة.