أبني أنظمة تداول خوارزمية تعمل فعليا في الأسواق الحية — وليس فقط على الورق.

خلفيتي في المالية الكمية وعلوم البيانات، مع خبرة عملية في تصميم أنظمة تداول شاملة من البداية إلى النهاية: من النمذجة الإحصائية والتنبؤ بالتقلبات إلى دمج واجهات برمجة التطبيقات في البورصات والتحكم الآلي في المخاطر.

ما يمكنني أن أبنيه لك:

→ روبوتات تداول العملات الرقمية المخصصة (بينانس، OKX، بايبت، وغيرها)
→ أطر اختبار الرجوع مع احتكاكات واقعية — الرسوم، الانزلاق السريع، إعادة توازن الأصول المتعددة
→ وحدات تحديد حجم المواقف وإدارة المخاطر القائمة على التقلبات
→ أنظمة مراجحة أسعار التمويل (المبادلات الفورية مقابل الدائمة)
→ خطوط البيانات للسلاسل الزمنية المالية — الاستيعاب، التنظيف، والأتمتة
→ استراتيجيات التحوط المحايدة من دلتا عبر أزواج متعددة

المشاريع الحديثة:

قمت بتصميم نظام استهداف تقلبات GARCH-Kelly لمحفظة العملات الرقمية (BTC, ETH, SOL, BNB) الذي استحوذ على 96٪ من ارتفاع السوق الصاعد لمدة عامين مع تفوق على نظام الشراء والاحتفاظ الثابت خلال فترات الانهيار عالية التقلب — تم اختباره على مدى سنتين من البيانات بالساعة مع محاكاة كاملة لتكلفة المعاملات.

كما أنشأت استراتيجية مراجحة محايدة دلتا حية على OKX، مصممة لالتقاط فروق أسعار التمويل بين أسواق المبادلة الفورية والدائمة مع القضاء على مخاطر الأسعار الاتجاهية — مرتبطة مباشرة بالبورصة عبر واجهة برمجة التطبيقات مع إدارة مواقع تلقائية.

أعمل على عقود بأسعار ثابتة وقائمة على المشاريع. أنت تجلب الاستراتيجية أو المشكلة؛ أقدم كود بايثون موثق ويعمل بنفسي. لا أنا، ولا التزام مستمر مطلوب من أي جانب.

المكدس: بايثون، بانداس، نومباي، باكتريدر، آرتش، واجهات برمجة التطبيقات للبورصة (OKX، متوافقة مع بينانس)، ماتبلوتليب، yfinance.