Rapprochement bancaire

Des comptes bancaires qui ne concordent pas avec vos relevés ? Je réalise vos rapprochements bancaires et vous remets un état clair, justifié et prêt pour la clôture ou l’audit.

Auditeur financier en cabinet, je contrôle régulièrement la trésorerie de mes clients lors des missions d’audit. Je sais ce que les commissaires aux comptes et les bailleurs vérifient, et je prépare vos rapprochements dans ce sens.

Ce que je fais :

Pointage ligne par ligne entre votre grand livre (compte 52 et suivants) et vos relevés bancaires
Identification des écarts : chèques non encaissés, virements en suspens, frais et agios non comptabilisés, erreurs de saisie, doublons
Proposition des écritures de régularisation à passer en comptabilité
Établissement de l’état de rapprochement bancaire mensuel ou annuel, signé et daté
Analyse des suspens anciens, avec recommandations pour les apurer
Mise en place d’un modèle Excel de rapprochement que vous pourrez réutiliser chaque mois

Pour qui : PME, commerces, ONG, associations et projets financés par des bailleurs, avec un ou plusieurs comptes bancaires.