التسوية البنكية

هل توجد اختلافات بين حساباتك البنكية وكشوفاتك؟ أُنجز لكم عمليات التسوية البنكية وأسلّمكم بيانًا واضحًا وموثقًا وجاهزًا للإقفال أو التدقيق.

بصفتي مدققًا ماليًا في مكتب تدقيق، أراجع بانتظام خزينة عملائي أثناء مهام التدقيق. أعرف ما الذي يتحقق منه مراقبو الحسابات والجهات المانحة، وأُعدّ التسويات وفقًا لذلك.

ما أقدمه:

مطابقة كل سطر بين دفتر الأستاذ العام لديكم (الحساب 52 وما يليه) وكشوفاتكم البنكية
تحديد الفروقات: الشيكات غير المحصلة، التحويلات المعلقة، الرسوم والفوائد البنكية غير المسجلة، أخطاء الإدخال، والقيود المكررة
اقتراح قيود التسوية الواجب تسجيلها في المحاسبة
إعداد بيان التسوية البنكية الشهري أو السنوي، موقّعًا ومؤرخًا
تحليل البنود المعلقة القديمة، مع توصيات لتسويتها
إعداد نموذج Excel للتسوية يمكنكم إعادة استخدامه كل شهر

لمن هذه الخدمة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتاجر، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات والمشاريع الممولة من الجهات المانحة، التي لديها حساب بنكي واحد أو عدة حسابات.