Loida Momper

معالجة المدفوعات للموردين، استرداد العميل، التمويل بين الشركات وعمولة الوسيط
أنشطة التسوية المصرفية اليومية لحسابات الشركات، وحساب الضمان، وحسابات نوكودي
إعداد وإدارة PDCs والمدفوعات المجدولة

إعداد تقرير الخزانة الشهري، تقرير النقد الأسبوعي، جدول FD وMTM والمشاريع المشتركة (JVs),
تقرير التمويل الأسبوعي، متوسط الرصيد النقدي الشهري وتقرير وزارة المالية نصف السنوي
 إعداد وإنهاء خطابات التمويل بين الشركات، بدء IGT من خلال الدفع النقدي
الإدارة، وضع الودائع الثابتة والتنسيق مع البنك، فتح وإغلاق الحسابات، البنك
الاتفاقيات وجميع الوثائق البنكية ذات الصلة التي تطلبها المنظمة
 تحديث اعرف عميل، ومتطلبات البنوك والموقعين المصرح لهم في الخدمات المصرفية الإلكترونية وكيريبا
النظام
 أنشطة تسوية البنوك اليومية لحسابات الشركات، وحساب الضمان، وحسابات نوكودي
 إعداد تقرير تسوية قانونية شهرية للحساب ومكافحة غسل الأموال
 إعداد إدخالات قسائم اليوميات المتعلقة بالمسح التلقائي للأموال بين الحسابات و
التعديلات بين الشركات، وإعادة تصنيف رصيد البنوك، وغيرها من التعديلات المتعلقة بوزارة الخزانة
 إعداد قسيمة يومية تتعلق برسوم البنك وفروقات العملات الأجنبية.
 التحقيق في الإيصالات غير المتفق عليها وخطوط البنوك
 التنسيق مع الكاشير لأي اختلاف في حجز الإيصالات، فريق AP للدفع
التصريح، العمليات لتأكيد دفع المستأجر/العميل ومراقبة الائتمان للاستلام
التأكيد
 التنسيق مع البنوك بشأن أي شيكات غير مصرعة، أو تحويلات، أو أي شراكات أخرى متعلقة بالبنك
المعاملات

القسم: التجزئة
 الحسابات الدائنة
 إعداد تقارير المصاريف الشهرية، والاستحقاقات، وجداول الحسابات المستحقة للدفع
 حجز الفواتير والمدفوعات في أوراكل
 التحقق من المستندات الداعمة للدفع
 تسجيل ونشر قسائم المجلات لأي تعديل
 تسجيل رسوم البنك
 التنسيق مع العمليات في حال حدوث أي اختلاف
 التنسيق مع المورد بشأن القضايا وحلها بما يخدم مصلحة الشركة
القسم: مجتمع ميراس وكونسيرج
 التقارير المالية والإدارية
 إعداد بيانات تسوية بنكية دقيقة وفي الوقت المناسب
 إعداد التوفيق بين الشركات في الوقت المناسب والدقيق
 مساعدة مدير المالية في إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير IFRS
 تسجيل ونشر قسائم المجلات (التعديلات، المدفوعات المقدمة، الاستحقاق، التصفية)
المصاريف، الاستهلاك، الرسوم البنكية، إلخ.)
 إعداد تقرير المبيعات الشهري
 التحقق من ميزانية الشركة المتبقية شهريا
 المراجعة العامة وصيانة السجل العام
 إعداد حسابات الإدارة الشهرية
 التنسيق مع مختلف الأقسام للإغلاق الشهري
 توليد تحليل الحسابات والتحقق من التباينات
 السلف النقدية للتصفية تحت المراقبة/الرقابة
 الترقيات إلى الضباط والموظفين الذين يتم مراقبتهم والتحكم فيها
 خصومات الرواتب، إدخال البيانات ومعالجة شكاوى الموظفين
 توليد ميزان التجربة والمراجعة الأولية
 إعداد جدول لنفقات التشغيل وتحليل الفروقات
 إعداد جدول لتحويل المدفوعات ومراقبة استحقاق الدفع
 الحسابات الدائنة
 حجز الفواتير ومعالجة المدفوعات في النظام
 التحقق من المستندات الداعمة والتوقيع المطلوب
 التنسيق مع العمليات في حال حدوث أي اختلاف
 التنسيق مع المورد بشأن القضايا وحلها بما يخدم مصلحة الشركة
 الحسابات المستحقة
 تسجيل جميع إيصالات العملاء
 مطابقة الواقع المعزز وتحليل الشقاخة
 إصدار فواتير العملاء ومتابعة المدفوعات
 الاعتراف بالإيرادات وفقا لمعايير IFRS
 إدارة النقد الصغير، التدقيق الداخلي، الإدارة والتشغيل
 أمين صندوق النقد الصغير
 تتبع وتسجيل جميع السلف النقدية الصغيرة والمصاريف
 التأكد من أن جميع المدفوعات النقدية الصغيرة تتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة
 مساعدة العمليات في استفسارات العميل وغيرها من الأمور الإدارية
 يجهز العلاقات العامة ويخلق GRN
 المساهمة في التخطيط لتحقيق كفاءة عالية في توليد الإيرادات والتشغيل.
 يضمن التنظيف المنزلي المناسب بما يتوافق مع معايير الشركة للسلامة والأمان
بما في ذلك متطلبات الامتثال لمعيار PCI.
 إعداد تقارير مقدمة للإدارة والعمليات والمدققين الداخليين مثل ولكن ليس
محدود بتقارير المبيعات لتلخيص نتائج التدقيق المتكرر، المعاملات الخلفية، المعاملات الخاصة
خصومات، استرداد، ومقدمات.

إدارة المهام المتعلقة بالمحاسبة للشركة

إدارة وتنفيذ مهام الحسابات الدائنة وتدقيق المبيعات